| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 679 976.00 | | 1 679 976.00 | 1 679 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 643.00 | 857.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 39 405.00 | 140 510.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 273.00 | 15 733.00 | 26 540.00 | 42 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 414.00 | 55 781.00 | 1 848 634.00 | 1 904 414.00 |
BZ Autres créances | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
CF Disponibilités | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 908.00 | | 318 908.00 | 318 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 322.00 | 55 781.00 | 2 167 542.00 | 2 223 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 667.00 | | | 1 465 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
EA Autres dettes | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 874.00 | | | 701 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 542.00 | | | 2 167 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 248.00 | | | 450 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 935.00 | | 15 555.00 | 1 950 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 076.00 | 1 904 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 981.00 | 1 681 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 222 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 456.00 | | | 1 734 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 449.00 | | 15 555.00 | 214 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 163.00 | 17 807.00 | 4 190.00 | 42 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 300.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 821.00 | 17 507.00 | 4 190.00 | 41 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 116.00 | 40 490.00 | 154 728.00 | 292 116.00 |
VI Groupe et associés | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 56 056.00 | 750.00 | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 874.00 | 450 248.00 | 154 728.00 | 701 874.00 |