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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 088.00 | | 1 659 088.00 | 1 659 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 78 137.00 | 101 779.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 26 618.00 | 18 248.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 570.00 | 106 256.00 | 1 779 314.00 | 1 885 570.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 216.00 | | 300 216.00 | 300 216.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 002.00 | | 433 002.00 | 433 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 572.00 | 106 256.00 | 2 212 316.00 | 2 318 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 319 624.00 | 271 167.00 | | 319 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 991.00 | 48 457.00 | | 88 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 165.00 | 1 541 174.00 | | 1 630 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 321.00 | 211 134.00 | | 169 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 135.00 | 293 833.00 | | 242 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 4 121.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 42 625.00 | | 61 315.00 |
EA Autres dettes | 100 916.00 | 100 463.00 | | 100 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 151.00 | 652 176.00 | | 582 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 316.00 | 2 193 350.00 | | 2 212 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 276.00 | 483 121.00 | | 452 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 045.00 | 18 212.00 | | 88 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 258.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 802.00 | 17 954.00 | | 86 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 321.00 | 39 446.00 | 124 453.00 | 169 321.00 |
VI Groupe et associés | 242 135.00 | 242 135.00 | | 242 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 669.00 | 85 469.00 | 200.00 | 85 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 886.00 | 427 011.00 | 124 453.00 | 556 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |