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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 088.00 | | 1 659 088.00 | 1 659 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 243.00 | 258.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 65 227.00 | 114 689.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 690.00 | 21 575.00 | 18 114.00 | 39 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 393.00 | 88 044.00 | 1 792 349.00 | 1 880 393.00 |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 038.00 | 1 002.00 | 253 036.00 | 254 038.00 |
CF Disponibilités | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 003.00 | 1 002.00 | 401 001.00 | 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 396.00 | 89 046.00 | 2 193 350.00 | 2 282 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 271 167.00 | 244 117.00 | | 271 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 457.00 | 27 050.00 | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 174.00 | 1 492 717.00 | | 1 541 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 134.00 | 255 604.00 | | 211 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 833.00 | 272 755.00 | | 293 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 27 873.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | 35 203.00 | | 42 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 860.00 | | |
EA Autres dettes | 100 463.00 | 101 939.00 | | 100 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 176.00 | 698 233.00 | | 652 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 350.00 | 2 190 950.00 | | 2 193 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 262.00 | | 2 331.00 | 1 878 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 880 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 588.00 | | | 1 660 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 275.00 | | 2 331.00 | 217 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 256.00 | 17 789.00 | | 70 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 300.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 17 489.00 | | 69 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 134.00 | 42 079.00 | 140 453.00 | 211 134.00 |
VI Groupe et associés | 293 833.00 | 293 833.00 | | 293 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 757.00 | 69 557.00 | 200.00 | 69 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 176.00 | 483 121.00 | 140 453.00 | 652 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |