|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 088.00 | | 1 659 088.00 | 1 659 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 943.00 | 558.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 52 316.00 | 127 600.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 359.00 | 16 997.00 | 20 361.00 | 37 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 262.00 | 70 256.00 | 1 808 007.00 | 1 878 262.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
CF Disponibilités | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 206.00 | 70 256.00 | 2 190 950.00 | 2 261 206.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 244 117.00 | 203 459.00 | | 244 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | 40 658.00 | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 717.00 | 1 465 667.00 | | 1 492 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 604.00 | 292 116.00 | | 255 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 755.00 | 232 952.00 | | 272 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 37 133.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 40 746.00 | | 35 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 101 939.00 | 98 927.00 | | 101 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 233.00 | 701 874.00 | | 698 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 950.00 | 2 167 542.00 | | 2 190 950.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 414.00 | | 11 722.00 | 1 904 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 874.00 | 1 878 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 748.00 | 1 660 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 576.00 | 217 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 476.00 | | 4 860.00 | 1 681 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 189.00 | | 6 662.00 | 222 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 200.00 | 750.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 781.00 | 17 805.00 | 3 330.00 | 55 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 300.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 17 505.00 | 3 330.00 | 55 138.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 134.00 | 41 331.00 | 147 656.00 | 252 134.00 |
VI Groupe et associés | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 264.00 | 40 864.00 | 400.00 | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 233.00 | 487 430.00 | 147 656.00 | 698 233.00 |