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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 961 886.00 | | 1 961 886.00 | 1 961 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 91 043.00 | 88 873.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 530.00 | 31 793.00 | 28 737.00 | 60 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 082.00 | 124 336.00 | 2 080 746.00 | 2 205 082.00 |
BZ Autres créances | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 775.00 | | 564 775.00 | 564 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 857.00 | 124 336.00 | 2 645 521.00 | 2 769 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 408 615.00 | 319 624.00 | | 408 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 836.00 | 88 991.00 | | 167 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 001.00 | 1 630 165.00 | | 1 798 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 110.00 | 169 321.00 | | 423 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 090.00 | 242 135.00 | | 222 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 8 465.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | 61 315.00 | | 81 435.00 |
EA Autres dettes | 102 346.00 | 100 916.00 | | 102 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 520.00 | 582 151.00 | | 847 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 521.00 | 2 212 316.00 | | 2 645 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 588.00 | 452 276.00 | | 491 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 570.00 | | 319 512.00 | 1 885 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 588.00 | | 302 798.00 | 1 660 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 782.00 | | 15 664.00 | 224 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 050.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 256.00 | 18 080.00 | | 106 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | 18 080.00 | | 104 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 082.00 | 62 150.00 | 245 490.00 | 418 082.00 |
VI Groupe et associés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 520.00 | 491 588.00 | 245 490.00 | 847 520.00 |