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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 946 319.00 | | 1 946 319.00 | 1 946 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 179 916.00 | 103 950.00 | 75 966.00 | 179 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 532.00 | 38 785.00 | 37 747.00 | 76 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 017.00 | 144 234.00 | 2 060 783.00 | 2 205 017.00 |
BZ Autres créances | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
CF Disponibilités | 416 123.00 | | 416 123.00 | 416 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 761.00 | | 671 761.00 | 671 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 778.00 | 144 234.00 | 2 732 544.00 | 2 876 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
DG Autres réserves | 476 451.00 | 408 615.00 | | 476 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 550.00 | 167 836.00 | | 244 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 551.00 | 1 798 001.00 | | 1 942 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 083.00 | 423 110.00 | | 356 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 980.00 | 222 090.00 | | 223 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 18 540.00 | | 15 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 492.00 | 81 435.00 | | 90 492.00 |
EA Autres dettes | 103 905.00 | 102 346.00 | | 103 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 993.00 | 847 520.00 | | 789 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 544.00 | 2 645 521.00 | | 2 732 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 028.00 | 491 588.00 | | 497 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 082.00 | | -65.00 | 2 205 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963 386.00 | | -15 567.00 | 1 963 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 446.00 | | 16 002.00 | 240 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | -500.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 336.00 | 19 898.00 | | 124 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 836.00 | 19 898.00 | | 122 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 083.00 | 63 118.00 | 182 523.00 | 356 083.00 |
VI Groupe et associés | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 993.00 | 497 028.00 | 182 523.00 | 789 993.00 |