| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 682.00 | 1 768.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 715.00 | 84 144.00 | 15 571.00 | 99 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 467.00 | 87 023.00 | 17 444.00 | 104 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 056.00 | 87 023.00 | 169 033.00 | 256 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 8 443.00 | | 13 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | 4 605.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 108 002.00 | 113 462.00 | | 108 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 566.00 | 28 729.00 | | 25 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 14 368.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | 28 787.00 | | 27 127.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 031.00 | 71 884.00 | | 61 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 033.00 | 185 346.00 | | 169 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FG Production vendue services | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 680.00 | 5 240.00 | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 5 240.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 4 458.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 4 458.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 782.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 338.00 | 196 817.00 | | 200 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 798.00 | 192 212.00 | | 205 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | 4 605.00 | | -5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 751.00 | | 14 160.00 | 98 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 596.00 | 2 848.00 | 104 467.00 | 5 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 2 848.00 | 101 912.00 | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 646.00 | | 11 710.00 | 98 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 658.00 | 8 767.00 | 6 402.00 | 84 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | 8 085.00 | 6 402.00 | 84 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 566.00 | 19 504.00 | 6 062.00 | 25 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 031.00 | 54 969.00 | 6 062.00 | 61 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 606.00 | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 72 322.00 | 59 236.00 | | 72 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 040.00 | 14 619.00 | | 19 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 659.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 1 265.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 420.00 | 23 938.00 | | 26 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 762.00 | 73 855.00 | | 91 762.00 |