| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 315.00 | 135.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 776.00 | 100 085.00 | 19 691.00 | 119 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 423.00 | 104 597.00 | 34 826.00 | 139 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 338.00 | 104 597.00 | 175 741.00 | 280 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | -9 294.00 | -5 460.00 | | -9 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | -3 834.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 106 896.00 | 104 168.00 | | 106 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 35 447.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 24 010.00 | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 25 416.00 | | 20 337.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 927.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 845.00 | 85 800.00 | | 68 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 741.00 | 189 968.00 | | 175 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 037.00 | 75 418.00 | | 66 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FG Production vendue services | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 168.00 | 244 418.00 | | 228 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 440.00 | 248 252.00 | | 225 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728.00 | -3 834.00 | | 2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 899.00 | | 10 860.00 | 135 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 336.00 | | 139 423.00 | 7 336.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | 121 973.00 | 7 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 449.00 | | 10 860.00 | 118 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 908.00 | 16 025.00 | 7 336.00 | 95 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | 816.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 409.00 | 15 209.00 | 7 336.00 | 94 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 21 547.00 | 2 808.00 | 24 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 995.00 | 79 995.00 | 15 000.00 | 94 995.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 845.00 | 66 037.00 | 2 808.00 | 68 845.00 |