| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 892.00 | 135 221.00 | 40 671.00 | 175 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577.00 | 2 178.00 | 5 399.00 | 7 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 919.00 | 139 849.00 | 61 070.00 | 200 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 273.00 | 2 178.00 | 156 095.00 | 158 273.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 300.00 | 2 178.00 | 228 122.00 | 230 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 219.00 | 142 027.00 | 289 192.00 | 431 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | -6 973.00 | -9 217.00 | | -6 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 2 244.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 107 056.00 | 106 489.00 | | 107 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 524.00 | 42 327.00 | | 55 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | 36 370.00 | | 76 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 721.00 | 31 545.00 | | 48 721.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 410.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 136.00 | 111 652.00 | | 182 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 192.00 | 218 141.00 | | 289 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
FG Production vendue services | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 228.00 | 304 894.00 | | 363 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 661.00 | 302 650.00 | | 362 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | 2 244.00 | | 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 682.00 | | 42 237.00 | 158 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 232.00 | | 42 237.00 | 141 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 488.00 | 20 361.00 | | 119 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 038.00 | 20 361.00 | | 117 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 524.00 | 39 193.00 | 16 331.00 | 55 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 886.00 | 170 886.00 | 15 000.00 | 185 886.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 136.00 | 165 805.00 | 16 331.00 | 182 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 4 320.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 158 171.00 | 151 952.00 | | 158 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 664.00 | 19 846.00 | | 20 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 723.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 810.00 | 50 616.00 | | 57 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 487.00 | 27 137.00 | | 32 487.00 |