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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 1 499.00 | 951.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 252.00 | 92 212.00 | 24 040.00 | 116 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 899.00 | 95 908.00 | 39 991.00 | 135 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 876.00 | 95 908.00 | 189 968.00 | 285 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834.00 | -5 460.00 | | -3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 104 168.00 | 108 002.00 | | 104 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 447.00 | 25 566.00 | | 35 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 7 394.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 416.00 | 27 127.00 | | 25 416.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 944.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 800.00 | 61 031.00 | | 85 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 968.00 | 169 033.00 | | 189 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
FG Production vendue services | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 448.00 | | 183 448.00 | 183 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 418.00 | 200 338.00 | | 244 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 252.00 | 205 798.00 | | 248 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834.00 | -5 460.00 | | -3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 467.00 | | 35 569.00 | 104 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 137.00 | | 135 899.00 | 4 137.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | 118 449.00 | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 912.00 | | 20 674.00 | 101 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 14 895.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 022.00 | 13 023.00 | 4 137.00 | 87 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 817.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | 12 206.00 | 4 137.00 | 86 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 447.00 | 25 065.00 | 10 382.00 | 35 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 053.00 | 78 053.00 | 15 000.00 | 93 053.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 800.00 | 75 418.00 | 10 382.00 | 85 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 400.00 | | |
ST Autres comptes | 79 941.00 | 72 322.00 | | 79 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 531.00 | 19 040.00 | | 18 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 664.00 | | 736.00 |