| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 655.00 | 115 983.00 | 23 672.00 | 139 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 054.00 | 523.00 | 1 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 682.00 | 119 487.00 | 39 195.00 | 158 682.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 695.00 | 2 178.00 | 88 517.00 | 90 695.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 124.00 | 2 178.00 | 178 946.00 | 181 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 806.00 | 121 665.00 | 218 141.00 | 339 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | -9 217.00 | -6 566.00 | | -9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | -2 651.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 106 489.00 | 104 245.00 | | 106 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 327.00 | 18 862.00 | | 42 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 85 567.00 | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 26 734.00 | | 31 545.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 535.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 652.00 | 131 698.00 | | 111 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 141.00 | 235 943.00 | | 218 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 071.00 | 124 372.00 | | 94 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
FG Production vendue services | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 894.00 | 274 480.00 | | 304 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 650.00 | 277 131.00 | | 302 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | -2 651.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 598.00 | | 12 720.00 | 149 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 158 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 141 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 148.00 | | 12 720.00 | 132 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 715.00 | 14 408.00 | 3 636.00 | 108 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | 14 408.00 | 3 636.00 | 106 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 327.00 | 24 746.00 | 17 581.00 | 42 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 461.00 | 99 461.00 | 15 000.00 | 114 461.00 |
VW T.V.A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 652.00 | 94 071.00 | 17 581.00 | 111 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 557.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 151 952.00 | 124 734.00 | | 151 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 846.00 | 19 281.00 | | 19 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 737.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 1 294.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 616.00 | 39 819.00 | | 50 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 137.00 | 31 957.00 | | 27 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 118.00 | 144 015.00 | | 176 118.00 |