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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 047.00 | 103 989.00 | 25 058.00 | 129 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | 2 277.00 | 824.00 | 3 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 598.00 | 108 716.00 | 40 882.00 | 149 598.00 |
BT Marchandises | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 061.00 | | 195 061.00 | 195 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 659.00 | 108 716.00 | 235 943.00 | 344 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | -6 566.00 | -9 294.00 | | -6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 2 728.00 | | -2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 104 245.00 | 106 896.00 | | 104 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 24 355.00 | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 23 236.00 | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 20 337.00 | | 26 734.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 917.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 698.00 | 68 845.00 | | 131 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 943.00 | 175 741.00 | | 235 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
FG Production vendue services | 193 227.00 | | 193 227.00 | 193 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 877.00 | | 216 877.00 | 216 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 480.00 | 228 168.00 | | 274 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 131.00 | 225 440.00 | | 277 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | 2 728.00 | | -2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 597.00 | 15 680.00 | 11 561.00 | 104 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | 135.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 282.00 | 15 545.00 | 11 561.00 | 102 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 11 536.00 | 7 326.00 | 18 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 675.00 | 98 675.00 | 15 000.00 | 113 675.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 698.00 | 124 372.00 | 7 326.00 | 131 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 944.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 50.00 | | |
ST Autres comptes | 124 734.00 | 79 404.00 | | 124 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 281.00 | 19 295.00 | | 19 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 746.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 1 690.00 | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 819.00 | 36 132.00 | | 39 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 015.00 | 98 749.00 | | 144 015.00 |