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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 25 218.00 | 6 486.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 638.00 | 43 628.00 | 12 010.00 | 55 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 288.00 | 72 845.00 | 114 443.00 | 187 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 439.00 | 22 848.00 | 1 022 591.00 | 1 045 439.00 |
BZ Autres créances | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CF Disponibilités | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 611.00 | 22 848.00 | 1 413 764.00 | 1 436 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 900.00 | 95 693.00 | 1 528 207.00 | 1 623 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 909.00 | | | 407 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 550 246.00 | | | 550 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 296.00 | | | 427 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 691.00 | | | 231 691.00 |
EA Autres dettes | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 960.00 | | | 977 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 207.00 | | | 1 528 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 080.00 | | | 955 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 717.00 | | 63 571.00 | 125 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 65 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 187 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 273.00 | | 2 069.00 | 85 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 61 502.00 | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 10 414.00 | 72 845.00 | 62 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 553.00 | 3 999.00 | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | 9 861.00 | 68 846.00 | 58 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 296.00 | 427 296.00 | | 427 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 929.00 | | | 1 020 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VB T. V. A. | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 720.00 | 39 006.00 | 19 714.00 | 58 720.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 797.00 | 1 230 689.00 | 90 108.00 | 1 320 797.00 |
VW T.V.A. | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 794.00 | 955 080.00 | 19 714.00 | 974 794.00 |