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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 31 599.00 | 7 732.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 731.00 | 56 780.00 | 45 950.00 | 102 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 429.00 | 92 379.00 | 235 050.00 | 327 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 113.00 | | 189 113.00 | 189 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 666.00 | 40 025.00 | 2 262 641.00 | 2 302 666.00 |
BZ Autres créances | 737 140.00 | | 737 140.00 | 737 140.00 |
CF Disponibilités | 318 601.00 | | 318 601.00 | 318 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 701.00 | 40 025.00 | 3 580 676.00 | 3 620 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 130.00 | 132 404.00 | 3 815 726.00 | 3 948 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 378.00 | | | 906 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 828.00 | | | 1 065 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 915.00 | | | 794 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 255.00 | | | 1 317 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
EA Autres dettes | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 897.00 | | | 2 749 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 726.00 | | | 3 815 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 897.00 | | | 2 749 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 552.00 | | | 793 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 153.00 | | 99 275.00 | 228 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | | 48 855.00 | 93 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 948.00 | | 50 420.00 | 100 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 525.00 | 9 854.00 | | 82 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 526.00 | 9 854.00 | | 78 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 255.00 | 1 317 255.00 | | 1 317 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 639.00 | 2 258 639.00 | | 2 258 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
VB T. V. A. | 477 529.00 | 477 529.00 | | 477 529.00 |
VC Groupe et associés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 552.00 | 793 552.00 | | 793 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 269.00 | 3 014 224.00 | 195 045.00 | 3 209 269.00 |
VW T.V.A. | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 897.00 | 2 749 897.00 | | 2 749 897.00 |