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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 193.00 | 29 180.00 | 4 013.00 | 33 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 013.00 | 49 346.00 | 10 667.00 | 60 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 153.00 | 82 525.00 | 145 628.00 | 228 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 795.00 | 40 025.00 | 1 641 770.00 | 1 681 795.00 |
BZ Autres créances | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CF Disponibilités | 693 625.00 | | 693 625.00 | 693 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 854.00 | 40 025.00 | 2 643 829.00 | 2 683 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 007.00 | 122 550.00 | 2 789 457.00 | 2 912 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 446.00 | | | 541 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 932.00 | | | 364 932.00 |
DL TOTAL (I) | 915 178.00 | | | 915 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 085.00 | | | 632 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 967.00 | | | 587 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 636.00 | | | 369 636.00 |
EA Autres dettes | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 279.00 | | | 1 874 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 457.00 | | | 2 789 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 279.00 | | | 1 874 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 288.00 | | 40 865.00 | 187 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 342.00 | | 5 865.00 | 87 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 948.00 | | 35 000.00 | 65 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 967.00 | 587 967.00 | | 587 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 768.00 | | | 1 637 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VB T. V. A. | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 625.00 | 611 625.00 | | 611 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 423.00 | 1 871 797.00 | 144 625.00 | 2 016 423.00 |
VW T.V.A. | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 279.00 | 1 874 279.00 | | 1 874 279.00 |