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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 5 034.00 | 1 965.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 930.00 | 38 521.00 | 7 410.00 | 45 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 692.00 | 75 884.00 | 62 807.00 | 138 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 829.00 | 119 439.00 | 230 390.00 | 349 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 955.00 | | 419 955.00 | 419 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 280.00 | 42 795.00 | 2 333 485.00 | 2 376 280.00 |
BZ Autres créances | 478 685.00 | | 478 685.00 | 478 685.00 |
CF Disponibilités | 417 499.00 | | 417 499.00 | 417 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 130.00 | 42 795.00 | 3 677 335.00 | 3 720 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 959.00 | 162 234.00 | 3 907 725.00 | 4 069 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 257 494.00 | | | 1 257 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 622.00 | | | 1 346 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 046.00 | | | 1 253 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 186.00 | | | 835 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 543.00 | | | 442 543.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 103.00 | | | 2 561 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 725.00 | | | 3 907 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 098.00 | | | 2 333 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 579.00 | | | 928 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 336.00 | | 103 799.00 | 304 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 306.00 | 349 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 306.00 | 184 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 649.00 | | 2 350.00 | 34 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | | 101 449.00 | 141 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 457.00 | 13 818.00 | 1 836.00 | 107 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 985.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 408.00 | 12 832.00 | 1 836.00 | 103 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 186.00 | 835 186.00 | | 835 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 067.00 | 2 327 067.00 | | 2 327 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
VB T. V. A. | 369 519.00 | 369 519.00 | | 369 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 813.00 | 928 813.00 | | 928 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 233.00 | 96 228.00 | 228 005.00 | 324 233.00 |
VI Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 575.00 | 2 819 495.00 | 177 080.00 | 2 996 575.00 |
VW T.V.A. | 253 382.00 | 253 382.00 | | 253 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 103.00 | 2 333 098.00 | 228 005.00 | 2 561 103.00 |