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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 049.00 | 600.00 | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 911.00 | 36 488.00 | 4 423.00 | 40 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 568.00 | 66 921.00 | 33 647.00 | 100 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 336.00 | 107 457.00 | 196 879.00 | 304 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 414.00 | | 235 414.00 | 235 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 914.00 | | 260 914.00 | 260 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 391.00 | 34 629.00 | 2 226 762.00 | 2 261 391.00 |
BZ Autres créances | 519 833.00 | | 519 833.00 | 519 833.00 |
CF Disponibilités | 518 800.00 | | 518 800.00 | 518 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 503.00 | 34 629.00 | 3 771 874.00 | 3 806 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 839.00 | 142 087.00 | 3 968 752.00 | 4 110 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 228 683.00 | | | 1 228 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 294.00 | | | 1 326 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 270.00 | | | 1 054 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 440.00 | | | 922 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
EA Autres dettes | 248 349.00 | | | 248 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 458.00 | | | 2 642 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 752.00 | | | 3 968 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 458.00 | | | 2 642 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 106.00 | | | 553 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 748.00 | | 7 587.00 | 321 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 128 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 304 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | 650.00 | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 542.00 | | 6 937.00 | 134 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 667.00 | 10 790.00 | 107 457.00 | 96 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 50.00 | 4 049.00 | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | 10 740.00 | 103 408.00 | 92 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 440.00 | 922 440.00 | | 922 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 349.00 | 248 349.00 | | 248 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 136.00 | 2 221 136.00 | | 2 221 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
VB T. V. A. | 334 223.00 | 334 223.00 | | 334 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 106.00 | 553 106.00 | | 553 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 164.00 | 501 164.00 | | 501 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 243.00 | 2 751 120.00 | 168 123.00 | 2 919 243.00 |
VW T.V.A. | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 458.00 | 2 642 458.00 | | 2 642 458.00 |