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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 281.00 | 34 263.00 | 6 018.00 | 40 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 261.00 | 58 405.00 | 35 856.00 | 94 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 748.00 | 96 667.00 | 225 082.00 | 321 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 680.00 | | 157 680.00 | 157 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 566.00 | | 2 426 566.00 | 2 426 566.00 |
BZ Autres créances | 811 012.00 | | 811 012.00 | 811 012.00 |
CF Disponibilités | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 879.00 | | 3 921 879.00 | 3 921 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 628.00 | 96 667.00 | 4 146 961.00 | 4 243 628.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 057 028.00 | | | 1 057 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 483.00 | | | 1 237 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 916.00 | | | 990 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 193.00 | | | 1 196 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 741.00 | | | 372 741.00 |
EA Autres dettes | 330 831.00 | | | 330 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 477.00 | | | 2 909 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 961.00 | | | 4 146 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 477.00 | | | 2 909 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 503.00 | | | 989 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 429.00 | | 7 017.00 | 327 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 153 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 697.00 | 321 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 537.00 | 134 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 062.00 | | 2 017.00 | 142 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 368.00 | | 5 000.00 | 151 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 379.00 | 13 825.00 | 9 537.00 | 92 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 380.00 | 13 825.00 | 9 537.00 | 88 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 193.00 | 1 196 193.00 | | 1 196 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 831.00 | 330 831.00 | | 330 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 566.00 | 2 426 566.00 | | 2 426 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 624 516.00 | 624 516.00 | | 624 516.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 503.00 | 989 503.00 | | 989 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 128.00 | 3 246 260.00 | 152 868.00 | 3 399 128.00 |
VW T.V.A. | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 477.00 | 2 909 477.00 | | 2 909 477.00 |