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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 630.00 | 23 250.00 | 4 380.00 | 27 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 702.00 | 147 179.00 | 21 523.00 | 168 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 168.00 | 170 429.00 | 191 740.00 | 362 168.00 |
BT Marchandises | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 927.00 | 4 962.00 | 80 965.00 | 85 927.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 773.00 | 4 962.00 | 202 811.00 | 207 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 941.00 | 175 390.00 | 394 551.00 | 569 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 148.00 | | | -104 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 014.00 | | | -104 014.00 |
DL TOTAL (I) | -149 662.00 | | | -149 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 435.00 | | | 107 435.00 |
EA Autres dettes | 361 967.00 | | | 361 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 213.00 | | | 544 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 551.00 | | | 394 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 953.00 | | | 539 953.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 944.00 | 21 485.00 | | 148 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 21 485.00 | | 148 944.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 1 855.00 | | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 1 855.00 | | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 1 855.00 | | 3 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 967.00 | 361 967.00 | | 361 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 953.00 | 539 953.00 | | 539 953.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 216.00 | | | 92 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 301.00 | | | 247 301.00 |