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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 968.00 | 18 835.00 | 9 132.00 | 27 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 217.00 | 100 414.00 | 24 803.00 | 125 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 343.00 | 119 249.00 | 108 094.00 | 227 343.00 |
BT Marchandises | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | 2 423.00 | 98 295.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 222.00 | 2 423.00 | 216 800.00 | 219 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 565.00 | 121 672.00 | 324 894.00 | 446 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 534.00 | | | -91 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 876.00 | | | -110 876.00 |
DL TOTAL (I) | -143 910.00 | | | -143 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 804.00 | | | 468 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 894.00 | | | 324 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
FG Production vendue services | 339 524.00 | | 339 524.00 | 339 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 969.00 | | 556 969.00 | 556 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 28 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 374.00 | | | -99 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 013.00 | | | 570 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 889.00 | | | 680 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 876.00 | | | -110 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 366.00 | | 24 531.00 | 298 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 554.00 | 227 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 000.00 | 68 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554.00 | 153 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 997.00 | | 23 741.00 | 138 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 790.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 406.00 | 8 073.00 | 8 230.00 | 119 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 406.00 | 8 073.00 | 8 230.00 | 119 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 846.00 | 36 316.00 | 127 265.00 | 290 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 271.00 | 32 029.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 804.00 | 179 544.00 | 159 294.00 | 468 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
YT Sous‐traitance | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 039.00 | | | 191 039.00 |