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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 022.00 | 20 796.00 | 3 227.00 | 24 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 975.00 | 98 610.00 | 16 364.00 | 114 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 366.00 | 119 406.00 | 178 959.00 | 298 366.00 |
BT Marchandises | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 295.00 | 2 423.00 | 63 872.00 | 66 295.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 732.00 | 2 423.00 | 205 309.00 | 207 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 097.00 | 121 829.00 | 384 268.00 | 506 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -138 550.00 | | | -138 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DL TOTAL (I) | -33 034.00 | | | -33 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 299 616.00 | | | 299 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 302.00 | | | 417 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 268.00 | | | 384 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 665.00 | | 224 665.00 | 224 665.00 |
FG Production vendue services | 340 479.00 | | 340 479.00 | 340 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 144.00 | | 565 144.00 | 565 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 22 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 735.00 | | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 523.00 | | | 580 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 507.00 | | | 533 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 502.00 | | 8 585.00 | 322 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 721.00 | 298 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 721.00 | 138 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 333.00 | | 7 385.00 | 164 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 1 200.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 746.00 | 5 447.00 | 31 787.00 | 145 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 746.00 | 5 447.00 | 31 787.00 | 145 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 616.00 | 68 432.00 | 154 123.00 | 299 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
VW T.V.A. | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 302.00 | 186 118.00 | 154 123.00 | 417 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
YT Sous‐traitance | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 087.00 | | | 187 087.00 |