| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 257.00 | 19 980.00 | 3 277.00 | 23 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 077.00 | 125 766.00 | 15 310.00 | 141 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 502.00 | 145 746.00 | 176 756.00 | 322 502.00 |
BT Marchandises | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 008.00 | 2 423.00 | 101 586.00 | 104 008.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 110.00 | 2 423.00 | 230 688.00 | 233 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 612.00 | 148 169.00 | 407 444.00 | 555 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 190.00 | | | -175 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DL TOTAL (I) | -80 050.00 | | | -80 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 444.00 | | | 407 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
FG Production vendue services | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 509.00 | | 556 509.00 | 556 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 278.00 | | | 578 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 638.00 | | | 541 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 900.00 | | 2 381.00 | 332 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 780.00 | 322 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 780.00 | 164 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 064.00 | | 5 049.00 | 172 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | -2 668.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 239.00 | 7 033.00 | 19 526.00 | 158 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | 7 033.00 | 19 526.00 | 158 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 391.00 | | 968.00 | 3 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391.00 | | 968.00 | 3 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | | 968.00 | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 243.00 | 346 243.00 | | 346 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
VW T.V.A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
ST Autres comptes | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
YT Sous‐traitance | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 175.00 | | | 200 175.00 |