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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 21 971.00 | 4 274.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 820.00 | 136 268.00 | 9 551.00 | 145 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 900.00 | 158 239.00 | 174 661.00 | 332 900.00 |
BT Marchandises | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 813.00 | 3 391.00 | 82 423.00 | 85 813.00 |
BZ Autres créances | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CF Disponibilités | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 409.00 | 3 391.00 | 216 018.00 | 219 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 309.00 | 161 630.00 | 390 679.00 | 552 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 162.00 | | | -208 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | -116 708.00 | | | -116 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
EA Autres dettes | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 388.00 | | | 507 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 679.00 | | | 390 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 338.00 | | 247 338.00 | 247 338.00 |
FD Production vendue biens | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FG Production vendue services | 322 557.00 | | 322 557.00 | 322 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 783.00 | | 569 783.00 | 569 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 21 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 497.00 | | | 596 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 543.00 | | | 563 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 168.00 | | -3 814.00 | 362 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 455.00 | 332 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 455.00 | 172 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 332.00 | | 1 186.00 | 196 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 743.00 | | -5 000.00 | 11 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 429.00 | 10 163.00 | 22 353.00 | 170 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 429.00 | 10 163.00 | 22 353.00 | 170 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 1 320.00 | 2 891.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 1 320.00 | 2 891.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | 1 320.00 | 2 891.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 2 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 789.00 | 65 130.00 | 130 960.00 | 359 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 388.00 | 212 728.00 | 130 960.00 | 507 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 440.00 | | | 196 440.00 |