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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 341.00 | 16 800.00 | 6 541.00 | 23 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 967.00 | 107 268.00 | 26 698.00 | 133 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 466.00 | 124 068.00 | 107 397.00 | 231 466.00 |
BT Marchandises | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 790.00 | 2 684.00 | 83 106.00 | 85 790.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 141.00 | 2 684.00 | 209 457.00 | 212 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 608.00 | 126 752.00 | 316 855.00 | 443 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | -202 410.00 | | | -202 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
DL TOTAL (I) | -99 630.00 | | | -99 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
EA Autres dettes | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 485.00 | | | 416 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 855.00 | | | 316 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 035.00 | | | 389 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
FG Production vendue services | 412 891.00 | | 412 891.00 | 412 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 973.00 | | 683 973.00 | 683 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 704.00 | | | 691 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 424.00 | | | 647 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 343.00 | | 13 330.00 | 227 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 207.00 | 231 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 207.00 | 157 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 184.00 | | 13 330.00 | 153 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 249.00 | 12 100.00 | 7 281.00 | 119 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 249.00 | 12 100.00 | 7 281.00 | 119 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 922.00 | 661.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 922.00 | 661.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 922.00 | 661.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 322.00 | 252 322.00 | | 252 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 080.00 | 8 630.00 | 27 450.00 | 36 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
VW T.V.A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 485.00 | 389 035.00 | 27 450.00 | 416 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
YT Sous‐traitance | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 981.00 | | | 119 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 387.00 | | | 230 387.00 |