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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | 13 604.00 | 6 129.00 | 19 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 814.00 | 13 604.00 | 20 210.00 | 33 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 647.00 | 13 604.00 | 246 043.00 | 259 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 020.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | 15 095.00 | | 21 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | 6 481.00 | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 144 114.00 | 132 797.00 | | 144 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979.00 | 8 635.00 | | 16 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 4 099.00 | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 34 821.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | 62 785.00 | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 929.00 | 110 425.00 | | 101 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 043.00 | 243 221.00 | | 246 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 764.00 | 108 598.00 | | 92 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 998.00 | | 9 599.00 | 30 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 33 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 19 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | | 9 597.00 | 16 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 2.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314.00 | 2 844.00 | 554.00 | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 2 844.00 | 554.00 | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 979.00 | 7 815.00 | 9 164.00 | 16 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 21 252.00 | 4 082.00 | 25 334.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 92 764.00 | 9 164.00 | 101 929.00 |