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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 104.00 | 1 696.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 17 300.00 | 10 016.00 | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 426.00 | 20 404.00 | 26 022.00 | 46 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 356 567.00 | | 356 567.00 | 356 567.00 |
CF Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 139.00 | | 744 139.00 | 744 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 565.00 | 20 404.00 | 770 161.00 | 790 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 81 488.00 | 15 165.00 | | 81 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 382.00 | 66 323.00 | | 86 382.00 |
DL TOTAL (I) | 279 430.00 | 193 048.00 | | 279 430.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 601.00 | 80 094.00 | | 278 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | 5 277.00 | | 5 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 76 245.00 | | 125 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 847.00 | 16 534.00 | | 71 847.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 731.00 | 178 284.00 | | 481 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 161.00 | 380 331.00 | | 770 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 039.00 | 124 044.00 | | 223 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 606.00 | | 1 427 606.00 | 1 427 606.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 363.00 | | 1 428 363.00 | 1 428 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 319.00 | 9 520.00 | | 12 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 319.00 | 9 520.00 | | 12 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 68.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 578.00 | 9 631.00 | | 10 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 9 699.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | -179.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | -6 767.00 | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 560.00 | 1 211 935.00 | | 1 800 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 178.00 | 1 145 613.00 | | 1 714 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 382.00 | 66 323.00 | | 86 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 211.00 | | 30 771.00 | 28 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 46 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 27 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | | 19 131.00 | 20 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 11 640.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 353.00 | 5 030.00 | 1 978.00 | 17 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 960.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 4 070.00 | 1 978.00 | 15 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 345.00 | 15 688.00 | 258 658.00 | 274 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 708.00 | 344 708.00 | | 344 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 934.00 | 401 624.00 | 14 310.00 | 415 934.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 696.00 | 223 039.00 | 258 658.00 | 481 696.00 |