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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 224.00 | 4 576.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 710.00 | 15 998.00 | 8 712.00 | 24 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 312.00 | 16 222.00 | 31 090.00 | 47 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 210 057.00 | | 210 057.00 | 210 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 494.00 | 16 222.00 | 344 272.00 | 360 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 32 554.00 | 21 237.00 | | 32 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | 11 318.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 160 275.00 | 144 114.00 | | 160 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 955.00 | 16 979.00 | | 51 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 930.00 | 4 470.00 | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 58 035.00 | | 88 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 443.00 | 22 360.00 | | 32 443.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 997.00 | 101 929.00 | | 183 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 272.00 | 246 043.00 | | 344 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 888.00 | 92 764.00 | | 180 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 814.00 | | 14 981.00 | 33 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 47 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 24 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 800.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | | 6 461.00 | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 3 720.00 | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 4 101.00 | 1 483.00 | 13 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 3 877.00 | 1 483.00 | 13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 824.00 | 27 715.00 | 3 109.00 | 30 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 212.00 | 85 410.00 | 7 802.00 | 93 212.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 997.00 | 180 888.00 | 3 109.00 | 183 997.00 |