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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 144.00 | 2 656.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 15 209.00 | 5 002.00 | 20 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 211.00 | 17 353.00 | 10 858.00 | 28 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 265 890.00 | | 265 890.00 | 265 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 473.00 | | 369 473.00 | 369 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 684.00 | 17 353.00 | 380 331.00 | 397 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 15 165.00 | 48 715.00 | | 15 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 323.00 | -33 550.00 | | 66 323.00 |
DL TOTAL (I) | 193 048.00 | 126 725.00 | | 193 048.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 094.00 | 113 766.00 | | 80 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 10 366.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 245.00 | 143 772.00 | | 76 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | 30 911.00 | | 16 534.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 531.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 284.00 | 299 346.00 | | 178 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 331.00 | 426 071.00 | | 380 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 579.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 824.00 | | 1 199 824.00 | 1 199 824.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 624.00 | | 1 200 624.00 | 1 200 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 520.00 | 33 612.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 33 612.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 349.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 631.00 | 16 418.00 | | 9 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | 17 767.00 | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 15 845.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | -13 069.00 | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 935.00 | 1 003 905.00 | | 1 211 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 613.00 | 1 037 455.00 | | 1 145 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 323.00 | -33 550.00 | | 66 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 712.00 | | 2 019.00 | 36 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 520.00 | 28 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 20 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | | 1 019.00 | 20 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 1 000.00 | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 814.00 | 4 539.00 | 1 000.00 | 13 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 960.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 3 579.00 | 1 000.00 | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 094.00 | 25 854.00 | 54 240.00 | 80 094.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 68 351.00 | 3 200.00 | 71 551.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 284.00 | 124 044.00 | 54 240.00 | 178 284.00 |