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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 184.00 | 3 616.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 12 630.00 | 7 562.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 712.00 | 13 814.00 | 22 898.00 | 36 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BT Marchandises | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 173.00 | | 403 173.00 | 403 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 885.00 | 13 814.00 | 426 071.00 | 439 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 48 715.00 | 32 554.00 | | 48 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 550.00 | 16 161.00 | | -33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 126 725.00 | 160 275.00 | | 126 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 766.00 | 51 955.00 | | 113 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 10 930.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 772.00 | 88 586.00 | | 143 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 32 443.00 | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 84.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 346.00 | 183 997.00 | | 299 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 071.00 | 344 272.00 | | 426 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | 21 131.00 | | 5 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 312.00 | | 21 360.00 | 47 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 414.00 | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 961.00 | 36 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 20 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | | 4 028.00 | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802.00 | | 17 332.00 | 7 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 5 333.00 | 7 741.00 | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 960.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 998.00 | 4 373.00 | 7 741.00 | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 772.00 | 143 772.00 | | 143 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 187.00 | 46 416.00 | 61 771.00 | 108 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 48 139.00 | 11 720.00 | 59 859.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 346.00 | 237 575.00 | 61 771.00 | 299 346.00 |