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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 064.00 | 736.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 35.00 | 490.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 20 820.00 | 12 843.00 | 33 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 729.00 | 24 919.00 | 28 810.00 | 53 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BT Marchandises | 441 387.00 | | 441 387.00 | 441 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 657.00 | | 761 657.00 | 761 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 385.00 | 24 919.00 | 790 466.00 | 815 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 117 870.00 | 81 488.00 | | 117 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 901.00 | 86 382.00 | | 122 901.00 |
DL TOTAL (I) | 352 330.00 | 279 430.00 | | 352 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 296.00 | 278 601.00 | | 263 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 5 643.00 | | 5 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 125 562.00 | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 616.00 | 71 847.00 | | 100 616.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 43.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 136.00 | 481 731.00 | | 438 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 466.00 | 770 161.00 | | 790 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 255.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 426.00 | | 10 003.00 | 46 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 53 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | 6 873.00 | 27 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 3 130.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 404.00 | 4 515.00 | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 960.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 3 555.00 | | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 296.00 | 38 954.00 | 224 342.00 | 263 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 887.00 | 28 147.00 | 14 740.00 | 42 887.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 136.00 | 213 794.00 | 224 342.00 | 438 136.00 |