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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 7 531.00 | 11 297.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 844.00 | 27 783.00 | 8 060.00 | 35 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 087.00 | 76 719.00 | 92 368.00 | 169 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 943.00 | 112 033.00 | 1 623 909.00 | 1 735 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 618.00 | 112 033.00 | 1 703 585.00 | 1 815 618.00 |
CU Autres participations | 1 082 184.00 | | 1 082 184.00 | 1 082 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DH Report à nouveau | 278 607.00 | | | 278 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 967.00 | | | 1 195 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 056.00 | | | 253 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 618.00 | | | 507 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 585.00 | | | 1 703 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 324.00 | | | 413 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 278.00 | | 372 278.00 | 372 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 278.00 | | 372 278.00 | 372 278.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 923.00 | | | -29 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 830.00 | | | 419 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 386.00 | | | 430 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 514.00 | | 199 062.00 | 1 549 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 634.00 | 1 082 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 1 735 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 879.00 | | 73 879.00 | 149 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 635.00 | | 125 183.00 | 969 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 006.00 | 16 497.00 | | 88 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 16 497.00 | | 88 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
VI Groupe et associés | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 182.00 | 413 324.00 | 44 857.00 | 458 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 384.00 | | | 182 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 284.00 | | | 239 284.00 |