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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 11 355.00 | 7 473.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 31 130.00 | 2 620.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 59 753.00 | 49 996.00 | 109 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 223.00 | | 1 310 223.00 | 1 310 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 443.00 | 102 238.00 | 1 835 205.00 | 1 937 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 895.00 | 102 238.00 | 1 952 657.00 | 2 054 895.00 |
CU Autres participations | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DH Report à nouveau | 330 721.00 | | | 330 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 386.00 | | | 1 332 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 276.00 | | | 302 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | | | 172 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 271.00 | | | 620 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 657.00 | | | 1 952 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 083.00 | | | 531 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 167.00 | | | 493 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 715.00 | | | 422 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 374.00 | | 66 669.00 | 1 877 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 937 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 162 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 594.00 | | 7 333.00 | 161 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 780.00 | | 59 336.00 | 1 285 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 428.00 | 17 455.00 | | 73 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 428.00 | 17 455.00 | | 73 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 223.00 | | 1 310 223.00 | 2 310 223.00 |
UX Autres créances clients | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
VI Groupe et associés | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 397.00 | 49 164.00 | 1 310 323.00 | 1 359 397.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 271.00 | 531 083.00 | 89 188.00 | 620 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
ST Autres comptes | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 249.00 | | | 278 249.00 |