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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 13 238.00 | 5 590.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 33 292.00 | 458.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 74 472.00 | 35 276.00 | 109 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 388.00 | | 1 533 388.00 | 1 533 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 475.00 | 121 002.00 | 2 017 473.00 | 2 138 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 244.00 | 121 002.00 | 2 113 242.00 | 2 234 244.00 |
CU Autres participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DH Report à nouveau | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 688.00 | | | 1 396 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 152.00 | | | 432 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 554.00 | | | 716 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 242.00 | | | 2 113 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 554.00 | | | 716 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 223.00 | | 399 225.00 | 399 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 223.00 | | 399 223.00 | 399 223.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 309.00 | | | 441 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 443.00 | | 201 031.00 | 1 937 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 116.00 | | 201 031.00 | 1 345 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 388.00 | 1 540 388.00 | | 1 540 388.00 |
UX Autres créances clients | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VI Groupe et associés | 432 153.00 | 432 153.00 | | 432 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 982.00 | 1 588 982.00 | | 1 588 982.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 554.00 | 716 554.00 | | 716 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 905.00 | | | 265 905.00 |