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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 17 003.00 | 1 825.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 672.00 | 104 738.00 | 99 934.00 | 204 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 629 171.00 | | 1 629 171.00 | 1 629 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 082.00 | 155 491.00 | 2 188 590.00 | 2 344 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 253.00 | 155 491.00 | 2 264 762.00 | 2 420 253.00 |
CU Autres participations | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DH Report à nouveau | 531 478.00 | | | 531 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 569.00 | | | 1 527 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 723.00 | | | 409 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 194.00 | | | 737 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 762.00 | | | 2 264 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 883.00 | | | 666 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 149.00 | | 268 433.00 | 2 233 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 500.00 | 1 656 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 500.00 | 2 344 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 013.00 | | 101 237.00 | 156 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 136.00 | | 167 196.00 | 1 647 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 915.00 | 12 597.00 | | 141 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 915.00 | 12 597.00 | | 141 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 629 171.00 | | 1 629 171.00 | 1 629 171.00 |
UX Autres créances clients | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
VI Groupe et associés | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 632.00 | 41 461.00 | 1 629 171.00 | 1 670 632.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 826.00 | 666 883.00 | 68 942.00 | 735 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
ST Autres comptes | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
YT Sous‐traitance | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 129.00 | | | 287 129.00 |