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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 15 120.00 | 3 708.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 435.00 | 93 045.00 | 10 390.00 | 103 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 634 376.00 | | 1 634 376.00 | 1 634 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 149.00 | 141 916.00 | 2 091 233.00 | 2 233 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 702.00 | | 91 703.00 | 91 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 851.00 | 141 916.00 | 2 182 936.00 | 2 324 851.00 |
CU Autres participations | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
DH Report à nouveau | 461 952.00 | 397 650.00 | | 461 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 64 301.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 257.00 | 1 396 688.00 | | 1 473 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 823.00 | 58 593.00 | | 33 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 921.00 | 432 152.00 | | 427 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 091.00 | 160 535.00 | | 164 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 65 273.00 | | 83 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 679.00 | 716 554.00 | | 709 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 936.00 | 2 113 242.00 | | 2 182 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 679.00 | 716 554.00 | | 709 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 474.00 | | 107 989.00 | 2 138 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 647 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 314.00 | 2 233 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 314.00 | 156 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 147.00 | | 107 989.00 | 1 546 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 999.00 | 20 917.00 | | 120 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 999.00 | 20 917.00 | | 120 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 641 376.00 | 1 641 376.00 | | 1 641 376.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VI Groupe et associés | 427 921.00 | 427 921.00 | | 427 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 984.00 | 1 681 984.00 | | 1 681 984.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 679.00 | 709 679.00 | | 709 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
YT Sous‐traitance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 327.00 | | | 278 327.00 |