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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 18 828.00 | 5 648.00 | 13 180.00 | 18 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 844.00 | 25 122.00 | 10 721.00 | 35 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 208.00 | 62 884.00 | 32 324.00 | 95 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 514.00 | 93 654.00 | 1 455 860.00 | 1 549 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BZ Autres créances | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 621.00 | 93 654.00 | 1 547 967.00 | 1 641 621.00 |
CU Autres participations | 969 635.00 | | 969 635.00 | 969 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DH Report à nouveau | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 445.00 | | | 341 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 967.00 | | | 1 547 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 968.00 | | | 265 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 525.00 | | | 473 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 630.00 | | | 407 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 572.00 | | 470 943.00 | 1 258 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 969 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 549 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 692.00 | | 470 943.00 | 678 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | 11 655.00 | | 76 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | 11 655.00 | | 76 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
VI Groupe et associés | 121 623.00 | 121 623.00 | | 121 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VW T.V.A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 445.00 | 265 968.00 | 75 477.00 | 341 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 394.00 | | | 274 394.00 |