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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 344.00 | 61.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 312.00 | 11 155.00 | 4 156.00 | 15 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 580.00 | 63 933.00 | 11 647.00 | 75 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 096.00 | 77 432.00 | 17 664.00 | 95 096.00 |
BT Marchandises | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CF Disponibilités | 525 033.00 | | 525 033.00 | 525 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 068.00 | | 804 068.00 | 804 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 163.00 | 77 432.00 | 821 731.00 | 899 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 178.00 | | | 407 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 731.00 | | | 821 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 178.00 | | | 407 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 873.00 | | 980 873.00 | 980 873.00 |
FG Production vendue services | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 880.00 | | 1 285 880.00 | 1 285 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 984.00 | | | 1 311 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 991.00 | | | 1 093 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VC Groupe et associés | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 178.00 | 407 178.00 | | 407 178.00 |