| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 094.00 | 12 929.00 | 2 166.00 | 15 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 601.00 | 43 910.00 | 5 691.00 | 49 601.00 |
AX Avances et acomptes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 040.00 | 59 243.00 | 10 797.00 | 70 040.00 |
BT Marchandises | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 187.00 | | 282 187.00 | 282 187.00 |
BZ Autres créances | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 206.00 | | 239 206.00 | 239 206.00 |
CF Disponibilités | 385 381.00 | | 385 381.00 | 385 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 768.00 | | 1 322 768.00 | 1 322 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 808.00 | 59 243.00 | 1 333 565.00 | 1 392 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 976.00 | | | 459 976.00 |
DL TOTAL (I) | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 957.00 | | | 469 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 703.00 | | | 821 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 565.00 | | | 1 333 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 703.00 | | | 821 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 841.00 | | 1 699 841.00 | 1 699 841.00 |
FG Production vendue services | 491 932.00 | | 491 932.00 | 491 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 773.00 | | 2 191 773.00 | 2 191 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 565.00 | | | 2 199 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 589.00 | | | 1 739 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 976.00 | | | 459 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 030.00 | 4 213.00 | | 55 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 4 212.00 | | 52 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 159.00 | 118 159.00 | | 118 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 469 957.00 | 469 957.00 | | 469 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 703.00 | 821 703.00 | | 821 703.00 |