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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 564.00 | 12 113.00 | 2 451.00 | 14 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 40 512.00 | 7 505.00 | 48 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 786.00 | 55 030.00 | 11 756.00 | 66 786.00 |
BT Marchandises | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 946.00 | | 324 946.00 | 324 946.00 |
BZ Autres créances | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CF Disponibilités | 566 435.00 | | 566 435.00 | 566 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 111.00 | | 1 350 111.00 | 1 350 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 897.00 | 55 030.00 | 1 361 867.00 | 1 416 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
DL TOTAL (I) | 461 886.00 | | | 461 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 805.00 | | | 466 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 981.00 | | | 899 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 867.00 | | | 1 361 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 981.00 | | | 899 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 174.00 | | 1 601 174.00 | 1 601 174.00 |
FG Production vendue services | 431 830.00 | | 431 830.00 | 431 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 004.00 | | 2 033 004.00 | 2 033 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 491.00 | | | 2 038 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 624.00 | | | 1 631 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 250.00 | 4 780.00 | | 50 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 4 780.00 | | 47 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 778.00 | 193 778.00 | | 193 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 324 946.00 | 324 946.00 | | 324 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VI Groupe et associés | 466 805.00 | 466 805.00 | | 466 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | 1 200.00 | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 375.00 | 390 375.00 | | 390 375.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 981.00 | 899 981.00 | | 899 981.00 |