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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 564.00 | 11 071.00 | 3 493.00 | 14 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 017.00 | 36 774.00 | 11 243.00 | 48 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 786.00 | 50 250.00 | 16 536.00 | 66 786.00 |
BT Marchandises | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 424.00 | | 138 424.00 | 138 424.00 |
BZ Autres créances | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 149.00 | | 182 149.00 | 182 149.00 |
CF Disponibilités | 386 494.00 | | 386 494.00 | 386 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 612.00 | | 988 612.00 | 988 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 398.00 | 50 250.00 | 1 005 149.00 | 1 055 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 526.00 | | | 300 526.00 |
DL TOTAL (I) | 355 019.00 | | | 355 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | | | 132 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 149.00 | | | 1 005 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 153.00 | | 1 213 153.00 | 1 213 153.00 |
FG Production vendue services | 375 525.00 | | 375 525.00 | 375 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 678.00 | | 1 588 678.00 | 1 588 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 135.00 | | | 1 605 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 609.00 | | | 1 304 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 526.00 | | | 300 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 432.00 | 4 872.00 | 32 054.00 | 77 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 61.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 088.00 | 4 811.00 | 32 054.00 | 75 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
VI Groupe et associés | 314 826.00 | 314 826.00 | | 314 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 130.00 | 650 130.00 | | 650 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |