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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 1 432.00 | 2 750.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 016.00 | 14 059.00 | 10 957.00 | 25 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 546.00 | 52 680.00 | 100 866.00 | 153 546.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 513.00 | 68 171.00 | 127 342.00 | 195 513.00 |
BT Marchandises | 400 089.00 | | 400 089.00 | 400 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 281.00 | 974.00 | 366 306.00 | 367 281.00 |
BZ Autres créances | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 398 276.00 | | 398 276.00 | 398 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 204.00 | 974.00 | 1 313 229.00 | 1 314 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 717.00 | 69 145.00 | 1 440 572.00 | 1 509 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 803.00 | | | 410 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 292.00 | | | 920 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 572.00 | | | 1 440 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 416.00 | | | 851 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 815.00 | | 2 168 815.00 | 2 168 815.00 |
FG Production vendue services | 604 372.00 | | 604 372.00 | 604 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 187.00 | | 2 773 187.00 | 2 773 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 140.00 | | | 2 866 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 778.00 | | | 2 407 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 362.00 | | | 458 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 273.00 | | 117 825.00 | 78 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 195 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 180 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 090.00 | | 109 825.00 | 71 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 384.00 | 12 371.00 | 584.00 | 56 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 1 394.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 346.00 | 10 978.00 | 584.00 | 56 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |