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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 38.00 | 4 144.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085.00 | 11 280.00 | 10 805.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 006.00 | 45 065.00 | 3 940.00 | 49 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 273.00 | 56 384.00 | 21 889.00 | 78 273.00 |
BT Marchandises | 317 324.00 | | 317 324.00 | 317 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
BZ Autres créances | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 096.00 | | 171 096.00 | 171 096.00 |
CF Disponibilités | 768 250.00 | | 768 250.00 | 768 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 029.00 | | 1 589 029.00 | 1 589 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 302.00 | 56 384.00 | 1 610 918.00 | 1 667 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 872.00 | | | 386 872.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 439 044.00 | | | 439 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 770.00 | | | 785 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 705.00 | | | 154 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 374.00 | | | 1 170 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 918.00 | | | 1 610 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 374.00 | | | 1 170 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 086.00 | | 1 483 086.00 | 1 483 086.00 |
FG Production vendue services | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 182.00 | | 2 007 182.00 | 2 007 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 499.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 390.00 | | | 143 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 135.00 | | | 2 030 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 263.00 | | | 1 643 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 872.00 | | | 386 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 040.00 | | 17 980.00 | 70 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 747.00 | 78 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 837.00 | 71 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 5 688.00 | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 435.00 | | 10 492.00 | 66 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 243.00 | 3 642.00 | 6 502.00 | 59 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 38.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 840.00 | 3 603.00 | 4 097.00 | 56 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 738.00 | 195 738.00 | | 195 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VI Groupe et associés | 785 770.00 | 785 770.00 | | 785 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 359.00 | 332 359.00 | 3 000.00 | 335 359.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 374.00 | 1 170 374.00 | | 1 170 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |