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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 448.00 | 32 519.00 | 5 928.00 | 38 448.00 |
BF Prêts | 652 172.00 | | 652 172.00 | 652 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 693.00 | 39 334.00 | 669 358.00 | 708 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 247.00 | 5 504.00 | 312 743.00 | 318 247.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 248.00 | 5 504.00 | 577 744.00 | 583 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 941.00 | 44 839.00 | 1 247 102.00 | 1 291 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 969.00 | 551 488.00 | | 587 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 873.00 | 116 481.00 | | 283 873.00 |
DL TOTAL (I) | 926 842.00 | 722 969.00 | | 926 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 603.00 | 43 972.00 | | 39 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 655.00 | 174 810.00 | | 280 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 259.00 | 218 782.00 | | 320 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 102.00 | 941 752.00 | | 1 247 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 259.00 | 218 782.00 | | 320 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 200.00 | | 653 626.00 | 55 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 663 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 708 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | | 1 453.00 | 38 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 389.00 | | 652 173.00 | 11 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 286.00 | 4 049.00 | | 35 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 4 049.00 | | 30 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
UP Prêts | 652 173.00 | 2 173.00 | | 652 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 312 743.00 | | | 312 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 398.00 | 347 141.00 | 661 257.00 | 1 008 398.00 |
VW T.V.A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 259.00 | 320 259.00 | | 320 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |