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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 837.00 | 56 257.00 | 27 581.00 | 83 837.00 |
BF Prêts | 706 440.00 | | 706 440.00 | 706 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 797 093.00 | 63 072.00 | 734 021.00 | 797 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 992.00 | 5 504.00 | 1 069 487.00 | 1 074 992.00 |
BZ Autres créances | 836 882.00 | | 836 882.00 | 836 882.00 |
CF Disponibilités | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 030.00 | 5 504.00 | 2 191 526.00 | 2 197 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 123.00 | 68 576.00 | 2 925 547.00 | 2 994 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 686.00 | 1 229 976.00 | | 1 616 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 036.00 | 386 711.00 | | 450 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 723.00 | 1 671 686.00 | | 2 121 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 548.00 | 58 490.00 | | 263 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 564.00 | 90 251.00 | | 159 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 713.00 | 418 976.00 | | 380 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 824.00 | 567 717.00 | | 803 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 547.00 | 2 239 403.00 | | 2 925 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 824.00 | 567 717.00 | | 803 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 626.00 | | 28 252.00 | 920 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 785.00 | 706 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 785.00 | 797 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | | 28 252.00 | 57 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 226.00 | | | 858 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 929.00 | 11 143.00 | | 51 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | 11 143.00 | | 46 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UP Prêts | 706 440.00 | | 706 440.00 | 706 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 487.00 | 1 069 487.00 | | 1 069 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VC Groupe et associés | 810 235.00 | 810 235.00 | | 810 235.00 |
VI Groupe et associés | 263 548.00 | 263 548.00 | | 263 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 752.00 | 1 919 312.00 | 706 440.00 | 2 625 752.00 |
VW T.V.A. | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 824.00 | 803 824.00 | | 803 824.00 |