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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 45 114.00 | 10 472.00 | 55 586.00 |
BF Prêts | 846 100.00 | | 846 100.00 | 846 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 626.00 | 51 929.00 | 868 697.00 | 920 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 666.00 | 5 504.00 | 867 162.00 | 872 666.00 |
BZ Autres créances | 414 669.00 | | 414 669.00 | 414 669.00 |
CF Disponibilités | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 210.00 | 5 504.00 | 1 370 706.00 | 1 376 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 836.00 | 57 433.00 | 2 239 403.00 | 2 296 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 425.00 | | | 692 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 976.00 | 1 024 372.00 | | 1 229 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 711.00 | 205 603.00 | | 386 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 686.00 | 1 284 976.00 | | 1 671 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 251.00 | 55 008.00 | | 90 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 976.00 | 234 678.00 | | 418 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 717.00 | 290 846.00 | | 567 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 403.00 | 1 575 821.00 | | 2 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 717.00 | 290 846.00 | | 567 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 781.00 | | 173 845.00 | 746 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | | 6 057.00 | 51 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 437.00 | | 167 789.00 | 690 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 171.00 | 4 758.00 | | 47 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 4 758.00 | | 42 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UP Prêts | 846 100.00 | 846 100.00 | | 846 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 867 162.00 | 867 162.00 | | 867 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VC Groupe et associés | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
VI Groupe et associés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 526.00 | 2 152 526.00 | | 2 152 526.00 |
VW T.V.A. | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |