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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 529.00 | 40 356.00 | 9 174.00 | 49 529.00 |
BF Prêts | 678 748.00 | | 678 748.00 | 678 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 781.00 | 47 171.00 | 699 610.00 | 746 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 728.00 | 5 504.00 | 652 224.00 | 657 728.00 |
BZ Autres créances | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 715.00 | 5 504.00 | 876 211.00 | 881 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 496.00 | 52 675.00 | 1 575 821.00 | 1 628 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 372.00 | 791 843.00 | | 1 024 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 603.00 | 312 529.00 | | 205 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 976.00 | 1 159 372.00 | | 1 284 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 43 888.00 | | 55 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 678.00 | 207 297.00 | | 234 678.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 846.00 | 251 185.00 | | 290 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 821.00 | 1 410 557.00 | | 1 575 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 846.00 | 251 185.00 | | 290 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 439.00 | | 23 342.00 | 723 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | | 9 748.00 | 41 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 842.00 | | 13 595.00 | 676 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 912.00 | 4 259.00 | | 42 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 4 259.00 | | 37 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UP Prêts | 678 748.00 | 678 748.00 | | 678 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 652 224.00 | 652 224.00 | | 652 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 637.00 | 1 425 949.00 | 11 688.00 | 1 437 637.00 |
VW T.V.A. | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |