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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 171.00 | 283.00 | 5 454.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 483.00 | 70 282.00 | 22 201.00 | 92 483.00 |
BF Prêts | 720 975.00 | | 720 975.00 | 720 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 728.00 | 77 268.00 | 743 460.00 | 820 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 275.00 | 5 504.00 | 1 950 771.00 | 1 956 275.00 |
BZ Autres créances | 856 059.00 | | 856 059.00 | 856 059.00 |
CF Disponibilités | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 164.00 | 5 504.00 | 2 932 660.00 | 2 938 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 893.00 | 82 773.00 | 3 676 120.00 | 3 758 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 723.00 | 1 616 686.00 | | 2 066 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 299.00 | 450 036.00 | | 647 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 022.00 | 2 121 723.00 | | 2 769 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 993.00 | 263 548.00 | | 210 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 159 564.00 | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 155.00 | 380 713.00 | | 507 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 099.00 | 803 824.00 | | 907 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 120.00 | 2 925 547.00 | | 3 676 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 993.00 | | | 210 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 093.00 | | 23 635.00 | 797 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 454.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 652.00 | | 8 646.00 | 85 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 440.00 | | 14 535.00 | 706 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 072.00 | 14 197.00 | | 63 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 171.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | 14 026.00 | | 58 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
UP Prêts | 720 975.00 | | 720 975.00 | 720 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 771.00 | 1 950 771.00 | | 1 950 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VC Groupe et associés | 822 205.00 | 822 205.00 | | 822 205.00 |
VI Groupe et associés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 097.00 | 2 818 122.00 | 720 975.00 | 3 539 097.00 |
VW T.V.A. | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 099.00 | 907 099.00 | | 907 099.00 |