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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 782.00 | 36 097.00 | 3 685.00 | 39 782.00 |
BF Prêts | 665 341.00 | | 665 341.00 | 665 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 439.00 | 42 912.00 | 680 527.00 | 723 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 806.00 | 5 504.00 | 558 302.00 | 563 806.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 535.00 | 5 504.00 | 730 030.00 | 735 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 973.00 | 48 416.00 | 1 410 557.00 | 1 458 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 791 843.00 | 587 969.00 | | 791 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 529.00 | 283 873.00 | | 312 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 372.00 | 926 843.00 | | 1 159 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 39 604.00 | | 43 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 297.00 | 280 656.00 | | 207 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 185.00 | 320 259.00 | | 251 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 557.00 | 1 247 102.00 | | 1 410 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 185.00 | 320 259.00 | | 251 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 693.00 | | 14 746.00 | 708 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 1 334.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 430.00 | | 13 412.00 | 663 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 335.00 | 3 577.00 | | 39 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 3 577.00 | | 34 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UP Prêts | 665 341.00 | 665 341.00 | | 665 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 558 302.00 | | | 558 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 835.00 | 1 253 334.00 | 11 501.00 | 1 264 835.00 |
VX Obligations cautionnées | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 185.00 | 251 185.00 | | 251 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |