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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | 1 169.00 | 1 120.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 428.00 | 12 169.00 | 20 554 259.00 | 20 566 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | 1 502 306.00 | 145 000.00 | 1 357 306.00 | 1 502 306.00 |
CF Disponibilités | 902 134.00 | | 902 134.00 | 902 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 761.00 | 145 000.00 | 2 290 761.00 | 2 435 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 002 189.00 | 157 169.00 | 22 845 020.00 | 23 002 189.00 |
CU Autres participations | 20 559 050.00 | 7 800.00 | 20 551 250.00 | 20 559 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 730.00 | 117 180.00 | | 139 730.00 |
DG Autres réserves | 2 330 108.00 | 1 901 651.00 | | 2 330 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 406.00 | 451 007.00 | | -60 406.00 |
DL TOTAL (I) | 22 429 432.00 | 22 489 839.00 | | 22 429 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 914.00 | 89 962.00 | | 384 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 27 019.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 237 640.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 588.00 | 354 622.00 | | 415 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 845 020.00 | 22 844 461.00 | | 22 845 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 588.00 | 354 622.00 | | 415 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 111 999.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | -96 344.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 459.00 | -25 833.00 | | -56 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 218.00 | 766 840.00 | | 261 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 625.00 | 315 833.00 | | 321 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 406.00 | 451 007.00 | | -60 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 178.00 | | 1 250.00 | 20 565 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 559 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 566 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557 800.00 | | 1 250.00 | 20 557 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 458.00 | | 3 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 458.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 589.00 | | | 1 137 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 384 914.00 | 384 914.00 | | 384 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 047.00 | | | 359 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 626.00 | 1 533 626.00 | | 1 533 626.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 588.00 | 415 588.00 | | 415 588.00 |