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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 3 200.00 | 1 889.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 3 173.00 | 1 593.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 496 560.00 | 6 373.00 | 16 490 187.00 | 16 496 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 3 215 360.00 | | 3 215 360.00 | 3 215 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192 402.00 | | 1 192 402.00 | 1 192 402.00 |
CF Disponibilités | 296 468.00 | | 296 468.00 | 296 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 846.00 | | 4 731 846.00 | 4 731 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 406.00 | 6 373.00 | 21 222 033.00 | 21 228 406.00 |
CU Autres participations | 16 486 705.00 | | 16 486 705.00 | 16 486 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020 000.00 | 20 020 000.00 | | 20 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 620.00 | 141 555.00 | | 249 620.00 |
DG Autres réserves | 4 357 609.00 | 2 304 375.00 | | 4 357 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 952.00 | 2 161 299.00 | | -3 494 952.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 21 132 296.00 | 24 627 234.00 | | 21 132 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 182.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 088.00 | 153 582.00 | | 69 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 11 806.00 | | 12 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 22 787.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 736.00 | 188 357.00 | | 89 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 222 033.00 | 24 815 591.00 | | 21 222 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 736.00 | 188 357.00 | | 89 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 187.00 | | 206 187.00 | 206 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 19 250.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137 369.00 | 1 250.00 | | 4 137 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 384.00 | 17 355.00 | | 4 137 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537 384.00 | 1 895.00 | | -3 537 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 22 389.00 | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 088.00 | 2 483 344.00 | | 931 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 040.00 | 322 046.00 | | 4 426 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 952.00 | 2 161 299.00 | | -3 494 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 633 331.00 | | 598.00 | 20 633 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137 369.00 | 16 486 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137 369.00 | 16 496 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | 598.00 | 4 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624 074.00 | | | 20 624 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 934.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 934.00 | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 561 091.00 | 2 561 091.00 | | 2 561 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 853.00 | 604 853.00 | | 604 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 976.00 | 3 242 976.00 | | 3 242 976.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |